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宾川县关于2017年地方财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2018-01-15   浏览次数:   【字体:

 

 

宾川县关于2017年地方财政预算调整方案(草案)的报告
在县第十七届人大常委会第九次会议上
(2017年12月31日)
县财政局局长文艳军
 
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,现将2017年预算调整方案(草案)向本次会议报告,请予审议。
一、一般公共预算调整方案
(一)预算调整的背景和依据。2017年以来,我县经济发展形势复杂严峻,下行压力持续加大,加之各项增支政策频出,财政收支矛盾突出,平衡困难较大。县委、县政府认真贯彻落实党中央、国务院和省州党委政府关于稳增长的总体部署,全力扭转经济持续下滑的不利局面,促进全县经济平稳健康发展,全年完成一般公共预算收入42496万元,比年初预算增长4%,超额完成了财政收入增长目标。但在预算执行中,因落实上级政策、保工资支出、推进重点工作和民生保障,完成财政八项支出及“三农”支出考核目标,需要对年初预算收支进行调整。
(二)调整方案(草案)
1.收入预算调整
(1)一般公共预算收入。一般公共预算收入由年初预算40909万元调整为42496万元,调增1587万元,调整后比上年增收3160万元,增长8%。对征管部门收入目标作如下调整:国税部门收入由年初预算11175万元调整为12514万元,调增1339万元,调整后比上年增收3666万元,增长41.4%;地税部门收入由年初预算19200万元调整为19046万元,调减154万元,调整后比上年减收354万元,减1.8%;财政部门非税收入由年初预算10534万元调整为10936万元,调增402万元,调整后比上年减收152万元,减1.4%
(2)转移性收入。转移性收入调整为184616万元,调增15816万元。其中:税收返还性收入调增200万元,一般性转移支付调增1381万元,专项转移支付收入调增14235万元。
(3)债务转贷收入。债务转贷收入调整为2300万元,调减9700万元,调整原因为年初预计发行政府债券12000万元,实际发行时,上级调整发行额度。
(4)调入资金。调入资金调增2400万元,为10400万元。
按上述方案调整后,全年一般公共预算收入合计为239812万元,比年初预算数增加10103万元。
2.支出预算调整
(1)一般公共预算支出。一般公共预算支出调整为235602万元,比年初预算228109万元调增7493万元,调整后比上年增支11181万元,增长5%。其中:
①县本级一般公共预算支出调整为151367万元,比年初预算158109万元调减6742万元。调整的主要项目:一是一般公共服务支出调增60万元;二是公共安全支出调增14万元;三是教育支出调增11846万元;四是科学技术支出调减487万元;五是文化体育与传媒支出调增434万元; 六是社会保障和就业支出调减10056万元;七是医疗卫生与计划生育支出调减376万元;八是节能环保支出调增189万元;九是城乡社区支出调增2564万元;十是农林水支出调减8797万元;十一是交通运输支出调增249万元;十二是资源勘探信息等支出调减277万元;十三是商业服务等支出调增60万元;十四是国土海洋气象等支出调增287万元;十五是住房保障支出调减350万元;十六是粮油物资储备支出调减80万元;十七是其他支出调减1802万元;十八是债务付息支出调减220万元。
②上级专款支出84235万元,比年初预算70000万元调增14235万元。
(2)上解上级支出。上解上级支出4200万元,比年初预算1600万元调增2600万元。主要原因:上划省级的法院、检察院、审计局上解基数较年初预算增加。
(3)增设预算稳定调节基金10万。
3.调整后平衡情况
全县一般公共预算平衡情况:2017年一般公共预算收入合计239812万元;一般公共预算支出235602万元,上解上级支出4200万元,增设预算稳定调节基金10万,支出合计239812万元,收支平衡。
县本级一般公共预算平衡情况:2017年县本级一般公共预算收入合计155577万元;一般公共预算支出151367万元,上解上级支出4200万元,增设预算稳定调节基金10万,支出合计155577万元,收支平衡。
二、政府性基金预算调整方案
(一)主要调整事项。一是上级补助收入减少,安排的支出相应减少;二是农业土地开发等专项收入减少对应安排的支出也相应减少;三是土地出让收入减少对应安排的成本也相应减少。
(二)调整方案(草案)
1.收入预算调整
(1)政府性基金收入。政府性基金收入调整为13727万元,比年初预算14650万元减少923万元,其中:国有土地出让收入调减898万元,国有土地收益基金收入调减19万元,农业土地开发资金收入调减40万元,城市基础设施配套费收入调增13万元,污水处理费收入调增21万元。
(2)上级补助收入。上级补助收入不做调整。
(3)债务转贷收入。债务转贷收入调整为3600万元。已在7月份提交县人大常委会审议通过的专项预算调整方案中作了报告。
(4)上年结余收入较年初预算调减794万元,主要为去年上解州级支出794万元,调整后为2488万元(与结账单一致)。
按上述方案调整后,全年政府性基金预算可用财力合计24815万元。
2.支出预算调整 
(1)政府性基金支出调整为14226万元,比年初预算14932万元调减706万元。一是社会保障和就业支出不做调整;二是城乡社区支出调减4217万元;三是农林水支出调增3600万元;四是资源勘探信息等支出不做调整;五是商业服务等支出不做调整;六是债务付息支出调减89万元;七是其他支出不做调整。
(2)调出资金为调增2400万元,为10400万元。
3.调整后平衡情况
政府性基金收入13727万元,上级补助收入5000万元,债务转贷收入3600万元,上年结余2488万元,收入总计24815万元;政府性基金支出14226万元,调出资金10400万元,结转下年支出189万元,收支平衡。
三、国有资本经营预算调整方案
(一)主要调整事项。根据2017年1-11月实际生产经营情况和财务指标,经各户企业认真测算,9户企业年预计均为亏损,无可上缴的利润收入和国有资本经营收益。
(二)调整方案(草案)
1.收入预算调整。国有资本经营收入调整为0万元,比年初预算300万元调减300万元。
2.支出预算调整。
(1)国有资本经营预算支出调整为0万元,比年初预算240万元调减240万元。
(2)调出资金调整为0万元,比年初预算60万元调减60万元。
3.调整后平衡情况。因纳入预算的企业无可上缴的利润收入因此,国有资本经营预算的收支均为0。
四、其他需要说明的事项
上述调整方案是在财政收支矛盾十分突出的情况下,通过最大限度压减支出实现的。受财力限制,一些本应列入调整预算的支出未能列入预算。
鉴于上述情况,本年度财政收支最终执行数会在本次调整的基础上有一定的增减变动,变动情况将在报告2017年地方财政预算执行情况时依法向县人大报告。