宾川县2015年财政决算（草案）报告
——2016年6月24日在县十六届人大常委会第三十次会议上
县财政局局长 张 韬
主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国预算法》的规定，我受县人民政府委托，向县十六届人大常委会第二十九次会议作2015年财政决算报告，请予审议。
一、全县财政总决算情况
在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，我们依法完成了2015年财政决算编制工作，并上报州财政局审查通过。
（一）2015年全县财政收入决算情况。全县财政总收入完成55312万元，比上年增收413万元、增长0.8%，完成年初预算的98.3%,其中地方公共财政预算收入完成37739万元，比上年增收1097万元、增长3.0%，完成年初预算的100%；上划上级收入完成17573万元，比上年减收684万元、减少3.8%，完成年初预算的94.8%。财政总收入分征收部门的完成情况是：国税部门组织税收收入15569万元，比上年增收318万元、增长2.1%；地税部门组织税收收入30172万元，比上年减收1095万元、减少3.5%；财政部门组织非税收入9571万元，同比增收1190万元、增长14.2%。
全县政府性基金预算收入完成15681万元，完成年初预算的104.5%，比上年18266万元减收2585万元，减14.2%。
（二）财政支出完成情况。全县一般公共预算支出204518万元，比上年191048万元增支13470万元，增长7.1%（其中：本级一般预算支出136668万元，比上年111976万元增支24692万元，增长22.0%；上级专款支出67850万元，比上年79072万元，减支11222万元，减14.2%）。政府性基金预算支出22704万元，比上年30046万元减支7342万元，减24.4%（其中：本级基金支出15128万元，比上年18295万元减支3167万元，减17.3%；基金专项转移支付支出7576万元，比上年11751万元减支4175万元，减35.5%）。
（三）公共财政预算收支平衡情况。地方公共财政预算收入37739万元，返还性收入1827万元，一般性转移支付收入89828万元，专项转移支付收入67850万元，上年滚存结余3万元，调入资金2900万元，地方政府一般债券转贷收入6000万元，收入总计206147万元。一般公共预算支出204518万元，上解支出1467万元，安排预算稳定调节基金162万元，支出总计206147万元，收支相抵，实现收支平衡。
（四）基金预算收支及平衡情况。政府性基金预算收入完成15681万元，基金专项转移支付收入7576万元，上年基金结余7万元，基金收入总计23264万元；基金支出22704万元，上解支出13万元，调出资金400万元，政府性基金支出总计23117万元，收支相抵，滚存结余147万元。
（五）均衡性转移支付资金使用情况。2015年上级财政下达我县均衡性转移支付资金20134万元，比上年13034万元增7560万元，增长58%。全县根据省对下均衡性转移支出资金使用办法，用于以下方面：一是落实机关事业单位调整工资政策和养老保险制度改革7100万元。二是安排教育事业支出554万元，用于营养餐食堂从业人员工资和特殊教育学校配套、农村义务教育薄弱学校改造计划县级配套等支出。三是安排社会保障和就业支出5584万元，用于退伍军人安置、城市居民和农村居民最低生活保障、80周岁以上老年人高龄补贴等社会基本保障体系建设、农村养老保险县级配套、职工医疗、工伤保险、生育保险等支出。四是安排3814万元，用于村级组织运转保障和基层党建。五是安排医疗卫生支出500万元，用于基层医疗卫生绩效工资改革、基层医疗卫生建设和重大疾病预防控制、乡村医生补助等方面的投入。六是安排农林水事务支出2582万元，用于水利基础设施建设、社会主义新农村建设、烤烟生产发展扶持、重点项目前期工作经费和森林防火等方面支出。
（六）债券转贷收入及债务偿还情况。全年共争取债券转贷资金29759万元，其中：置换债券23759万元（一般债券18759万元，专项债券5000万元），新增债券6000万元。置换债券全部用于置换截止2014年底经审计署清理甄别确认的存量债务，其中：置换教育债务6057.8万元，置换交通债务4510万元，置换住房保障和城市基础设施建设债务6803.7万元，置换文化体育债务2000万元，置换工业园区建设债务4200万元，置换乡镇债务187.5万元。新增债券用于华丽高速大理连接线宾川段征地拆迁费4000万元，用于城市地下管网建设2000万元。
2015年偿债情况：2014年底全县政府性债务余额106337万元，2015年当年偿还债务12718万元，2015年底政府性债务余额93619万元（其中：政府性债券29759万元）。
二、2015年主要工作
(一)抓实征收管理，圆满完成目标任务。一是按照年初财税目标任务，分解细化任务，明确责任，多措并举，完善收入管理机制。坚持依法征税、科学治税，健全税收征管体系和非税收入收缴制度，促进经济和财政收入协调发展。加强财政、国税、地税等执收部门的沟通协调，定期研究财税经济运行，强化税收征管，加强税收稽查和纳税评估工作，赌塞税源漏洞，确保税收及时足额入库。二是竭力争取上级政策资金支持，积极培植涵养财源，加大对重点企业、重点税源的指导，拓宽理财思路，化解征收矛盾，确保了全年财政收入目标的实现。
(二)抓实支出管理，合理优化支出结构。一是强化节支增收，科学合理安排支出，优先保障人员工资、机构正常运转、重点项目建设和社会稳定等支出。厉行节约，量入为出，严格控制公务用车、公务接待和因公出国(境)等经费支出，细化支出结构。二是落实新《预算法》，加大预算统筹力度，定期不定期分析预算执行情况，保证支出序时进度和支出的科学性、均衡性，有效解决了收入难、支出难、资金调度难问题，保障了社会和谐稳定。
(三)抓实民生保障，推进社会均衡发展。坚持“保增长、保民生、保稳定”，落实粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴，以及一事一议财政奖补、农业综合开发、石油价格财政补贴等强农、优农、惠农政策，调整和优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、城乡社区、就业和社会保障等领域的投入，努力提高民生保障水平，推进社会均衡发展。一是加大教育投入，全年完成教育支出39866万元。其中，投入资金935万元，实施了中小学校舍维修改造及校舍安全工程，不断完善学校基础设施建设；安排义务教育公用经费2395.34万元，确保义务教育公用经费保障到位；发放农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助1404.6万元，惠及12099名贫困生，解决家庭困难学生生活上的后顾之忧；认真落实免费教科书政策，为38065名义务教育阶段学生和特殊教育学校学生提供了免费教科书。二是投入医疗卫生资金20694万元，重点支持医疗卫生体制改革、基础设施建设及医疗设备购置。其中，投入新型农村合作医疗资金11940万元，支持全县314228人参加农村合作医疗，参合率达97.8%，减免门诊和住院补偿12284.34万元，医疗条件及医疗服务水平进一步提升。三是投入社会保障和就业资金21541万元。其中，安排低保资金6239万元，按标准兑付了5620名城市低保对象和24977名农村低保对象的低保金，低收入群众的生活水平得到了有力保障；投入财政贴息资金838万元，撬动“贷免扶补”小额贷款7331万元，帮助大学生、农民工、复转军人及失业人员创业和再就业。四是加大对“三农”的投入。通过“一折通”发放惠农补贴资金3823万元，其中：粮食直补488万元，农资综合补贴1907万元，良种补贴530万元，退耕还林补贴120万元，受益农户8万户；兑付农户农机具补贴408万元，补助45399户农户草原生态补贴369万元；投入资金129万元，购买种植业保险545万元、养殖业保险270万元；投入资金1282万元，实施2015年“一事一议”财政奖补普惠制项目48个，惠及48个自然村（组），直接受益村民4292户16892人。
(四)抓实财税改革，提升科学管理水平。一是贯彻落实新《预算法》，实施公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，加大预算统筹力度，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。加大预决算及“三公”经费的公开力度，对2015年政府预算、“三公”经费预算财政拨款、乡镇和县级预算单位2015年部门预算和“三公”经费预算向社会公开，对2014年政府总决算、“三公”经费决算财政拨款、乡镇和县级预算单位2014年部门决算和“三公”经费决算向社会公开，增强预决算的透明度。二是做好债务清理甄别核查和地方政府债券转贷工作。对经过审计署清理甄别的截止2014年底的存量债务进行梳理，按上级财政部门分配的政府债券额度置换存量债务。全年共争取政府债券29759万元，其中：置换债券23759万元（全部用于置换存量债务），新增债券6000万元；农行委托资产批量债权划转11172.9万元；争取省财政厅债权划转本金1840万元，减免借款占用费518万元。
(五)抓实监督检查，提高资金使用效益。一是盘活财政存量资金，对各单位各部门的结转结余资金进行全面清理，提升财政资金使用效益。全县共清理出截止2014年底结余结转两年以上财政资金47082万元，收回存量资金5746万元，全部用于教育、农业、水利基础设施建设。二是开展涉农资金专项整治。对全县2013-2014年的财政涉农专项资金进行全面清理摸底，共清理农民补贴、农业生产发展、农业生态修复、农村社会事业及公共服务等财政涉农专项资金185616.9万元，提高了财政专项资金制度化和规范化管理水平。三是开展社会保障资金专项检查，对全县56个县级部门财政专户进行了自检自查及重点抽查，切实加强财政专户管理，规范财政专户资金拨付行为，堵塞资金管理漏洞，防范资金运行风险。
（六）抓实协调配合，密切财税金融关系。财税金融部门加强协调、密切配合，适时研究分析金融支持地方经济发展情况、财税收支情况、账务资金对接等工作情况，做到账户管理规范，资金拨付准确，税收入库及时，库款调度安全，资金存拨科学规范，保证了财政资金安全准确、运行高效，促进了全县财税工作顺利有序开展。
（七）抓实能力建设，打造过硬财税队伍。按照“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，加强财税队伍建设，提高干部职工素质。一是抓学习教育。加强学习、丰富知识、积累经验，增强使命感、责任感和紧迫感，用理论知识武装头脑、指导实践、推动工作，增强了财税干部驾驭复杂局势的能力。二是抓正风肃纪。履行党风廉政建设主体责任，健全完善财税反腐倡廉建设的领导体制和工作机制，增强“讲纪律、守规矩”的自觉意识，切实改进政务服务工作，推进作风建设新常态，营造了财税系统风清气正的良好氛围。三是抓素质提升。健全干部职工教育培训管理和考核激励机制，创新培训方式和内容，加强干部职工财税业务知识、财会业务能力的教育培训，提高了干部职工服务群众和做好财税工作的能力。
三、存在的问题
2015年财政工作在县委的正确领导下，在社会各界的关心支持下，取得了一定的成绩，圆满完成了各项任务，但是，我们也清醒地意识到我县财政运行中仍然存在一些困难和问题。一是财源结构单一，在新税源没有培植起来的情况下，以资源为主导的产业发展格局没有从根本上得到改变，整个财源基础对宏观经济形势变化的抗风险能力依然较弱。二是县乡之间发展不平衡，税源培植、税收征管仍需大力加强。三是财政监管力度还需继续加大，支出管理还需进一步规范。
2016年，在新税源没有培植起来和县域经济不景气的情况下，财政收入的抗风险能力仍然较弱，收入增量空间有限，全县财政收入工作步履维艰，困难重重；加之，刚性支出大幅攀升，其他政策性配套任务重，财政支出压力较大，收支矛盾更加突出，财政收支平衡更为困难。一是“营改增”政策于年内5月1日全面上线运行，将取消营业税税种，全年预计将因“营改增”改革减收税收收入4000万元左右；二是刚性支出预计增支8136万元，省增资政策人均增资300元/月，已于3月份起已兑现至个人，全年预计增支3488万元，艰苦边远地区津贴人均增加50元，从2015年1月起执行，全年预计增支1160万元，根据省州财政有关会议精神，年内中央将出台工资增资政策，标准为人均300元/月，从2016年1月1日起执行，全年预计增支3488万元；三县委县人民政府把扶贫攻坚作为今年的首要任务，年内实现脱贫摘帽，而精准扶贫资金年初预算安排1000万，扶贫资金缺口较大。
主任、各位副主任、各位委员，面对财政收支的严峻形势，我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督与指导下，以学习贯彻习近平总书记系列讲话为指导，全面开展“两学一做”，按照“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育的要求，认真落实本次会议精神，迎难而上，强化落实，努力节支增收保平衡，确保圆满完成年初人代会及本次会议确定的各项工作任务。 |
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