大理州海稍水库扩建工程建设管理局2021年度部门决算公开

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大理州海稍水库扩建工程建设管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  大理州海稍水库扩建工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分   名词解释

第一部分  大理州海稍水库扩建工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织海稍水库扩建工程项目规划、可行性研究报告、初步设计及相关专题专项报告的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。负责海稍水库扩建工程项目的建设和管理。负责对水库、引输水渠、水面经营、渔业养殖、库区土地资源开发等进行全面管理，拟定水库蓄水、供调水生产计划。负责水库水文及大坝安全监测管理，库区范围内的信息及自动化管理。负责用水户水量结算及水费收缴工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

大坝枢纽工程：完成坝顶防浪墙砼拆除、坝壳清挖、大坝左岸坡清理、帷幕灌浆右岸、岸坡处理等，左岸帷幕灌浆平硐已贯通、大坝防渗墙浇筑完成、输水隧洞竖井正在施工中；已获得林地审批手续，坝体填筑已完成。

防护工程：总共分为8个区，包括2个围挡区，6个垫高防护区，累计完成土方开挖256.82万立方米、风化料填筑248.3万立方米、任意料填筑671.73万立方米、耕植土回填100.21万立方米、排水棱体填筑6.4万立方米，完成河道治理1.4公里，混凝土2.8万立方米。

引水工程：引水管道全长23.495公里，已完成管槽土方开挖24.49万立方米，管道安装6.53公里；引水工程涉及隧洞（马鞍山隧洞）全长2255米，已与2022年5月22日全面贯通，隧洞二次衬砌完成底板浇筑1410米、洞身段浇筑完成760米，宾海大沟改造段已完成420米。其他服务标段已按合同规定驻场（进场）服务，项目稳步推进。工程累计完成投资133707万元，占总投资191027万元的70%。

移民建设征地完成情况：通过艰辛努力，群众初步认定的征地面积9130.41亩，其中：永久征地4446.91亩、临时征地4683.5亩，满足施工需求，分别占应征地面积的91.4%和99%，签订征占用土地补偿协议5051份，兑付补偿资金28497.65万元。委托第三方中介机构完成房屋拆迁评估工作276户，占总搬迁户数的93.88%。大理州海稍水库扩建工程建设管理局于2021年9月收到专项债券资金20000.00万元，用于支付工程进度款和征地补偿款等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州海稍水库扩建工程建设管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：大理州海稍水库扩建工程建设管理局，本单位下设办公室、资产财务科、综合计划及建设管理科、安全管理科、质量管理科、移民安置协调科、运行管理科。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州海稍水库扩建工程建设管理局2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：大理州海稍水库扩建工程建设管理局部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州海稍水库扩建工程建设管理局部门2021年度收入合计20395.08万元。其中：财政拨款收入20395.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少39972.78万元，减幅66.22%，主要原因是大理州海稍水库扩建工程建设管理局2021年申请到的专项债券资金减少，相应收入减少，以前年度为60367.86万元。

二、支出决算情况说明

大理州海稍水库扩建工程建设管理局2021年度支出合计17280.71万元。其中：基本支出395.08万元，占总支出的2.29%；项目支出16885.63万元，占总支出的97.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少37135.65万元，减幅68.24%，主要原因是2021年申请到的专项债券资金减少，相应支出减少，以前年度为54416.36万元。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州海稍水库扩建工程建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.08万元。与上年对比基本支出增加27.22万元，增幅7.40%，主要原因2021年新增人员7人，以前年度为367.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.54万元，占基本支出的97.08%。办公费、工会经费、大病保险、工伤生育险等公用经费11.54万元，占基本支出的2.92%。人均基本支出12.74万元，其中人均人员经费12.37万元，人均日常公用经费0.37万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州海稍水库扩建工程建设管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16885.63万元。与上年对比基本支出增加27.22万元，增幅7.40%，主要原因2021年新增人员7人，以前年度为367.86万元。具体项目开支及开展工作情况：主要开支用于支付大理州宾川海稍水库扩建工程项目工程进度款8659.65万元和征地补偿款8225.98万元，目前该工程正在稳步推进建设中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州海稍水库扩建工程建设管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出395.08万元，占本年支出合计的2.29%。与上年对比增加27.22万元，增幅7.40%，主要原因2021年新增人员7人，以前年度为367.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

农林水（类）支出395.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于单位人员工资及日常工作开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州海稍水库扩建工程建设管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致无增减变动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与与2020年对比持平，无增减变动。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年对比持平，无增减变动，主要原因是大理州海稍水库扩建工程建设管理局无“三公经费”支出情况，以前年度为0万元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。与上年对比持平，无增减变动，主要原因是大理州海稍水库扩建工程建设管理局无“三公经费”支出情况，以前年度为0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费0.00万元。与上年对比持平，无增减变动，主要原因是大理州海稍水库扩建工程建设管理局无“三公经费”支出情况，以前年度为0万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州海稍水库扩建工程建设管理局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致无增减变动。

 二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州海稍水库扩建工程建设管理局部门资产总额80754.64元，其中，流动资产46207.64万元，固定资产2万元，对外投资及有价证券0元，在建工程34545万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70886.60万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州海稍水库扩建工程建设管理局政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州海稍水库扩建工程建设管理局部门2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州海稍水库扩建工程建设管理局表20220925093657265

监督索引号53292401133401111